مساعد مدير، محاسبة الصناديق

تُعتبر IQEQ مزود خدمة بارز في صناعة الأصول البديلة. تعمل IQEQ مع المديرين في عدة مجالات تتراوح بين إطلاق صناديق التحوط، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق الاستثمار المشترك؛ إدارة صناديق الأسهم الخاصة؛ إعداد الشركات الاستشارية، التسجيل التنظيمي وتصميم البنية التحتية؛ الامتثال التنظيمي المستمر (SEC، CFTC، و40 Act)؛ الضوابط المالية وخدمات الدعم التشغيلي؛ المشاريع والمراجعات المتعلقة بالامتثال والتشغيل؛ وخدمات الإدارة المالية / المراقب الخارجي لصناديق الاستثمارات الخاصة - الشركات المملوكة، الأصول العقارية وأصول الطاقة. قاعدة عملائنا في تزايد، وعملائنا الحاليين يتعاملون مع الشركة عبر طيف خدماتنا.

ملخص الوظيفة

• تقديم وضمان الخدمة والتسليمات عالية الجودة وفي الوقت المناسب للعملاء المخصصين لك ولفريقك.
• الشخص الرئيسي المسؤول، والذي يمتلك تسليمات العمل.
• يركز على إشراك وتطوير الفرق والأفراد. من المتوقع أن يقوم بمراجعة العمليات الأساسية، والأعمال المعقدة، وجميع متطلبات العملاء الأخرى. يقدم تعليقات مستمرة حول دقة وتوقيت المخرجات التي ينتجها فريقه.
• مسؤول عن المساعدة في مراجعة و/أو إعداد وإكمال صافي قيمة الأصول والبيانات المالية لصناديق الأسهم الخاصة التي تشمل تسجيل قيود اليومية، والبيانات المالية الشهرية/الربع سنوية/السنوية، ومعالجة المدفوعات، وإشعارات المستثمرين وتقارير العملاء المتنوعة.
• مسؤول عن المساعدة في مراجعة و/أو إعداد وإكمال أعمال استدعاء رأس المال والتوزيعات مع الإشعارات والإفراج للمستثمرين المعنيين.
• تسهيل ومساعدة تحويل صناديق الأسهم الخاصة من تطبيقات محاسبية أخرى إلى Investran.
• تسهيل ومساعدة في إدماج صناديق الأسهم الخاصة الجديدة في منصة المحاسبة (Investran/Paxus).
• يتطلب ذلك المساعدة في مراجعة و/أو إعداد جميع/والمتطلبات المعقدة للتقارير، مثل البيانات المالية، وملفات العمل/الحسابات الإدارية، وبيانات الشركاء وتسليمات العملاء غير الروتينية.
• يقضي معظم الوقت في دفع النتائج بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (مثل الجودة والتوقيت، تقرير الأخطاء، زيادة الإنتاجية وتقليل الوقت الإضافي، من بين أمور أخرى) وتحسين أداء العمل للفريق.
• تسهيل ومساعدة العمليات المحاسبية والإدارية المختلفة للعملاء المعقدين وإجراء جميع الأعمال وفقًا لسياسات وإجراءات تسليم العملاء العالمية في IQ-EQ الهند.
• بصفته مشرفًا، يقود مساعد المدير وينظم ويطور ويراقب الأداء، ويفوض المهام والمسؤوليات لأعضاء الفريق.

المسؤوليات الأساسية

• مسؤول عن مراجعة البيانات المالية مع الإفصاحات، وتقارير صافي قيمة الأصول وطلبات الخدمة غير الروتينية للعملاء المعقدين و/أو الشركات.
• مسؤول عن إعداد متطلبات التقارير المعقدة، عند الضرورة.
• يدير ويضمن التسليمات الدقيقة وفي الوقت المناسب للفريق.
• يكتسب المعرفة ليصبح متخصصًا في متطلبات وتسليمات العملاء المعينين.
• يضمن ويدعم الامتثال من خلال اتباع الإجراءات وقوائم التحقق وفقًا لمتطلبات SSAE وغيرها من المتطلبات القانونية المماثلة للعملاء الذين يتعامل معهم.
• يوفر الإرشاد والتوجيه للفريق في الجوانب الفنية وغير الفنية لدورهم.
• يسعى للحصول على المعرفة والخبرة لتطويره المهني.
• يبدأ تطوير الكفاءات الفنية لفرقهم من خلال تقديم تعليقات على تسليماتهم وتوجيههم إلى الأنشطة التعليمية والتطويرية المناسبة.
• يتواصل مباشرة مع نظرائهم في المجموعة حول التسليمات القادمة وتقدمها، والاستفسارات والاعتماديات الأخرى لتنفيذ العمل.
• يجب أن يكون قادرًا على التواصل بفعالية والتفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة في الفريق.
• يقدم متطلبات العملاء بعد مراجعتها بدقة.
• يعمل كبديل للمديرين بناءً على احتياجات العمل، والتي قد تشمل مسؤوليات العملاء، والمهام الإدارية، وإدارة الفريق.

المهام والواجبات

تسليم العملاء في المجموعة

• يكتسب ويشارك المعرفة المتخصصة والفهم لاتفاقيات العملاء، ونطاق العمل (SOW)، وSLA وغيرها من المعلومات اللازمة لمراجعة و/أو إعداد التسليمات.
• يؤكد استلام المعلومات الكاملة، والبيانات والمستندات الداعمة لمراجعة/إعداد المتطلبات اللازمة، ثم يقوم بتصعيد وطلب من نظرائه في المجموعة أي معلومات مفقودة.
• يضمن تسليم معلومات متسقة وعالية الجودة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها للفريق.
• يتعاون مع المجموعة بشأن المواعيد النهائية (وأي تغييرات) للتسليمات، ثم يخطط ويخصص عبء العمل داخل الفريق. يسهل طلب الدعم من الزملاء، عند الحاجة.
• يعد (إذا لزم الأمر)، ويقوم بمراجعة كاملة، ويضمن جودة تسليمات العملاء المعينة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
• يجب أن يكون على دراية بمكونات التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة المنصة المناسبة، عند الضرورة.
• يستعرض التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الفريق.
• يجب أن يكون قادرًا على مراجعة المخرجات وجميع التسليمات الأخرى المعدة.
• يراقب جميع تعليقات المراجعة لجميع العملاء التي تم معالجتها.
• يراقب أن فريقه يتحمل المسؤولية الكاملة ويرد على استفسارات المجموعة/العميل/المستثمر خلال 24 ساعة.
• يعالج أي قضايا ومخاوف تتعلق بالعمل في الوقت المناسب ويصعدها إلى السلطات المناسبة، عند الحاجة.
• يتواصل بتعليقات المراجعة مع الفريق ثم يتابع لمعالجة التعليقات المعلقة للمعدين.
• يراقب ويدير تفسير متطلبات العميل وفي بعض الحالات، يقوم بالبحث والتحقق في غياب محاسب.
• يعد تقارير الأخطاء/حالات الامتثال من خلال جمع المعلومات حول السبب الجذري ثم يقترح الإجراءات التصحيحية والتدابير الوقائية في الوقت المناسب.
• يجمع وينظم المعلومات اللازمة للاجتماع الربعي مع المجموعة لمراجعة أداء الفريق. يتضمن ذلك تجميع تعليقات المراجعة ونقاط العمل التي يجب مراقبتها في الربع التالي.
• يقرر المعالجة المناسبة للمعاملات عندما تنشأ اختلافات في وجهات النظر، ويصعد التوصيات إلى السلطات المناسبة، عند الحاجة.
• يقرر بشأن التوصيات المتصاعدة وإذا لزم الأمر، يصعد إلى الخبراء/المدير أو الفريق الفني.
• يعمل على توحيد وتحسين كفاءة عملية صناديقهم.

إدارة سير العمل

• يضمن إكمال جداول الوقت يوميًا وتقديمها بدقة لجميع الساعات التي تم العمل بها.
• يستعرض ويوافق على جداول الوقت لفريقه ويضمن إكمالها يوميًا وتقديمها بدقة لجميع الساعات التي تم العمل بها في الوقت المناسب (لـ SA's).
• يستعرض ويوافق مسبقًا على الساعات الإضافية المقدمة من فريقه (SA's).
• يعد، ويراقب، ويحدث جميع التسليمات عبر مخطط سير العمل في الوقت المناسب.
• يشرف على دقة واكتمال مخطط سير العمل للفريق.

الأنظمة

• يفهم ويستخدم أفضل الممارسات على منصة المحاسبة/الأنظمة.
• يفهم ويصبح ملمًا بكيفية إنشاء التقارير باستخدام منصات التقارير.

المخاطر

• يدعم الامتثال من خلال ضمان الالتزام بالإجراءات، وقوائم التحقق ومتطلبات SSAE اللازمة لتقليل الأخطاء.
• يبلغ عن أي انتهاكات أو شكاوى أو أخطاء للسلطات المناسبة في الوقت المناسب.
• يكتسب المعرفة بعوامل المخاطر والانتهاكات المحتملة.
• يراقب ويشرف على إعداد تقارير المسودات وحالات الامتثال مع معلومات السبب الجذري. في غياب محاسب أول، سيقوم بإعداد تقارير الأخطاء/حالات الامتثال، والإجراءات التصحيحية والتدابير الوقائية بناءً على المعلومات المجمعة في الوقت المناسب.

أخرى

• قد يتولى أي مهام إضافية و/أو مسؤوليات كجزء من تطويره المهني والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بوظيفته المحددة.
• يصعد أي قضايا ومخاوف تتعلق بالعمل إلى السلطات المناسبة في الوقت المناسب.
• يشارك في المقابلات، عند الحاجة.

السلوكيات الرئيسية التي نتوقع رؤيتها

بالإضافة إلى إظهار قيم مجموعتنا (الأصالة، الجرأة، والتعاون)، من المتوقع أن يظهر حامل الدور ما يلي:

• يدفع النتائج - تحقيق النتائج باستمرار، حتى في ظل الظروف الصعبة.
• يعمل على تحسين عمليات العمل - معرفة أكثر العمليات فعالية وكفاءة لإنجاز الأمور، مع التركيز على التحسين المستمر.
• يوجه العمل - تقديم التوجيه، والتفويض، وإزالة العقبات لإنجاز العمل.
• يبني فرق فعالة - بناء فرق ذات هوية قوية تطبق مهاراتها ووجهات نظرها المتنوعة لتحقيق أهداف مشتركة.
• القدرة على التكيف - تأمين وتوزيع الموارد بفعالية وكفاءة.
• يتعاون - بناء شراكات والعمل بشكل تعاوني مع الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة.
• الشجاعة - مواجهة القضايا الصعبة، وقول ما يجب قوله.
• يعمل على تطوير المواهب - تطوير الأشخاص لتحقيق أهدافهم المهنية وأهداف المنظمة.
• يؤثر - استخدام حجج مقنعة لكسب دعم الآخرين والتزامهم.
• فهم الأعمال - تطبيق المعرفة بالأعمال والسوق لتعزيز أهداف المنظمة.
• يبني الشبكات - بناء شبكات علاقات رسمية وغير رسمية داخل وخارج المنظمة بفعالية.
• يوازن بين أصحاب المصلحة - توقع وتوازن احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين.
• جودة القرار - اتخاذ قرارات جيدة وفي الوقت المناسب تبقي المنظمة في تقدم.

التعليم/المؤهلات المهنية

• خريج محاسبة أو أي دورة ذات صلة بالأعمال مع خبرة محاسبية ذات صلة لا تقل عن 6 سنوات.
• خبرة إشرافية لا تقل عن سنتين (2).

الخبرة الخلفية

• خبرة في إدارة عمليات الخدمة وتسليمات العملاء.
• خبرة في إدارة الموظفين و/أو إجراء التقييمات.
• معرفة جيدة بـ IndAS، IFRS وGAAPs لمناطق مختلفة (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ). إعداد ومراجعة البيانات المالية باستخدام القوانين واللوائح المعمول بها.
• إجادة اللغة الإنجليزية ولغة أجنبية إضافية.

التقنية

• خبرة فعلية في إعداد و/أو مراجعة ملفات العمل، والبيانات المالية مع الإفصاحات وغيرها من المعلومات المالية. الخبرة التشغيلية في خدمات محاسبة الصناديق مطلوبة، ويفضل أن تكون في التعامل مع الأسهم الخاصة.

معرفة الكمبيوتر/البرامج

• مهارات متوسطة في Excel مثل الجداول المحورية، والبحث، و"إذا" وغيرها من الوظائف المشابهة.
• خبرة في استخدام البريد الإلكتروني، ومعالجة الكلمات، وتطبيقات العروض التقديمية، ومؤتمرات الفيديو مثل Microsoft Office.
• مهارات فعالة في التواصل الكتابي والشفهي المتقدم.
• خبرة في استخدام برامج المحاسبة (برامج Investran/Paxus).

المطلوب

• الحصول على مؤهل محاسب قانوني معتمد/ACCA.
• خبرة في العمل في خدمات مالية أو بيئة مكتب خدمات مشتركة.
• خبرة في العمل في بيئة مكتب متعددة الجنسيات.
• الاستعداد للسفر وفرص الانتداب الأخرى في الخارج.
• درجة جامعية في المحاسبة أو أي دورات ذات صلة بالمحاسبة.

في IQ EQ نريدك أن تصل إلى كامل إمكاناتك. نقدم بيئة شاملة ومتنوعة لدعم طموحاتك المهنية. مع التركيز القوي على التعلم المستمر ونهج شامل في تطويرك المهني والشخصي. كما نقدم فرصًا عبر خطوط خدماتنا وشبكتنا الدولية من المكاتب.