محلل خزينة

يُطلب محلل خزينة دقيق التنظيم للانضمام إلى فريق المالية. سيوفَّر هذا الدور دعمًا مباشرًا لمدير المالية في الإشراف على إدارة النقد اليومية وتخطيط السيولة وعمليات الخزينة. سيكون التكيّف مع احتياجات العمل المتغيرة ونهجًا استباقيًا لضمان الدقة والكفاءة عبر جميع مهام الخزينة من السمات الأساسية للمرشح المثالي.

• إدارة النقد والسيولة: إعداد تقارير الوضع النقدي اليومي ورصد الأرصدة في جميع الحسابات المصرفية، وتطوير توقعات التدفقات النقدية قصـيرة ومتوسطة الأجل وتحديد حالات نقص التمويل أو السيولة الزائدة، ومعالجة الحركات المالية الداخلية والمدفوعات الخارجية بدقة وفي المواعيد المطلوبة، والمساعدة في الاستخدام الفعّال للنقد عبر كيانات وعملات ومناطق متعددة.
• الخدمات المصرفية وعمليات الخزينة: المساعدة في فتح/صيانة/إغلاق الحسابات المصرفية، والحفاظ على تفويضات المصرف، وقوائم المفوّذين، ووثائق الالتزام بمعرفة العميل، والتأكد من امتثال الأنشطة المصرفية للسياسات والضوابط، والتنسيق مع الشركاء المصرفيين لمعالجة المسائل التشغيلية، مع الاعتماد على أدوات مثل إكسل لمعالجة البيانات.
• إدارة المخاطر المالية: رصد مخاطر صرف العملات وأسعار الفائدة والسيولة، وإعداد تقارير تحليلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرار الإداري.
• التقارير والتحليل الخزيني: إعداد تقارير خزينة أسبوعية وشهرية، دعم عمليات الإغلاق الشهرية، بما في ذلك التسويات وجداول التدقيق، وتحليل الفروقات بين التدفقات النقدية الفعلية والتوقعات، والحفاظ على وثائق الخزينة ومسارات التدقيق بشكل كامل ودقيق.
• دعم الاستثمارات والديون: المساعدة في متابعة محافظ الاستثمار والحسابات ذات العائد، دعم تنفيذ وتتبع أنشطة الاستثمار القصير الأجل، متابعة سداد القروض وجداول الفوائد والالتزامات والامتثال للقيود عند الحاجة، وإعداد تقارير للمقرضين.
• تحسين الأنظمة والعمليات: التعاون مع فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات لتحسين أنظمة الخزينة والأتمتة، وتحديد مواطن الكفاءة المفقودة وتقديم توصيات للتحسين لضبط والتحكم والكفاءة التشغيلية، وضمان دقة ونزاهة البيانات في أنظمة إدارة الخزينة.